SAF-T от Ривал: какво да подготвите в данните си

Накратко #

Ривал няма бутон „SAF-T“, който да даде файл за НАП. Онова, което забавя подаването, почти винаги е в самите данни: контрагенти без град, номера, които не минават проверката на НАП, артикули без код по КН8. Изчистете ги веднъж и всеки следващ месец става рутина.

Месечен файл, генериран от данни на Ривал, беше приет в тестовата среда на НАП. Приемането доказва структурата и идентификаторите. То не замества проверката на данните при всеки клиент.

Срокът за подаване е до края на месеца, следващ отчетния. Подробности: SAF-T срокове 2026–2030.

1. Контрагентите: град, държава и идентификатор #

Във файла всеки клиент и доставчик има идентификатор, име и адрес. По Въпроси и отговори на НАП (версия 2) в адреса са задължителни населеното място (City) и държавата (Country).

• Прегледайте контрагентите с движение през периода. Особено чуждестранните — при тях градът най-често липсва.
• Поправяйте в картона на контрагента. Поправката в източника остава за следващите месеци.
• Чуждестранните контрагенти трябва да имат ДДС номер с префикса на държавата, както го пише VIES, или регистров код.

2. ЕИК, ЕГН и ДДС номер #

НАП проверява контролната цифра на ЕИК и ЕГН и поне в някои случаи сверява номера с регистрите си. Затова:

• български ЕИК: 9 или 13 цифри, без „BG“;
• ако за физическо лице нямате истинския ЕГН, не попълвайте „нещо като ЕГН“. Такъв контрагент се подава като лице без идентификатор;
• проверете контрагентите със служебни, подозрително кръгли или повтарящи се номера — вътрешният код на партньора във вашата картотека не е ЕИК.

3. Статусът по ЗДДС на клиента #

Всяка фактура във файла носи данъчен код по ЗДДС. Дали клиентът е регистриран по ЗДДС определя как се третира всеки документ.

• Отбележете статуса по ЗДДС за всеки клиент веднъж, при настройката.
• Приключвайте дневниците за покупки и продажби преди генерирането на SAF-T.
• Редът без данък се подава с TaxType „000“ и TaxCode „000000“, не с празни етикети.
• Отразявайте правилно протоколите по чл. 117 от ЗДДС и документите за ВОП.

4. Стоки, материали и продуктови кодове #

По правилата на НАП (Въпроси и отговори, версия 2, т. II.4.7, и Приложение №3, т. IV.6):

• код „0“ на артикул е допустим за преки и административни разходи, които не подлежат на контролирано съхранение, за покупки на дълготрайни активи и за отчети за продажби (тип 81);
• стоки, материали и продукция, купени или продадени, изискват реален код на артикул, свързан с 8-цифрен код по КН8;
• услугите се подават с код на артикул, свързан с КН8 „00000000“.

Ако клиентът ви предлага само услуги, тази стъпка е малка. Ако търгува или произвежда, подгответе номенклатурата на артикулите с кодове по КН8 отсега — при по-голям асортимент това е най-дългата подготвителна работа. Повече: Кодове на продукти и КН8 в SAF-T.

5. Сметкопланът #

Сметките от Ривал се свързват със сметкоплана на НАП веднъж за всеки клиент. Повечето се свързват 1:1 по номер. Преценка се иска при 601, 602, 606 и 609, които НАП разделя на подсметки. Подробно: Сметкопланът на НАП и номенклатурите в SAF-T.

6. Профилът на фирмата и подаването #

Електронната услуга отхвърля файл, чийто ЕИК в заглавието е различен от този на лицето, с чийто профил сте влезли, както и периоди преди 01.2026. Преди първия реален срок е разумно да подадете пробен файл: Тестовата среда на НАП.

Контролен списък #

• Всички контрагенти с движение имат населено място, държава и валиден ЕИК, ЕГН или ДДС номер.
• Статусът по ЗДДС на клиента е отбелязан; дневниците са приключени.
• Стоките и материалите имат номенклатура с КН8, услугите — код към „00000000“.
• Сметкопланът е актуален и свързан със сметкоплана на НАП.

SAF-T Bridge за Ривал #

SAF-T Bridge има пълна поддръжка за Ривал и показва кои контрагенти, сметки и документи изискват действие, преди да генерира файла. Файловете се обработват в паметта и се изтриват 2 часа след последното действие. Кои справки точно да изведете от програмата, ви показваме на демонстрацията — с ваши собствени данни. Цена на подаваща фирма, оферта след демонстрация.